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云南城投置业股份有限公司8月4日晚间公告宣布,其拟申请发行三笔共计67亿的融资债券工具。
其中,为拓宽融资渠道,优化财务结构,合理控制融资成本,云南城投拟向证监会申请向合格*者公开发行不超过27亿元的公司债券,且本次发行后累积公开发行公司债券余额不超过发行前公司*近一期净资产额的40%。
此次发行债券面值100元,可一次或分期发行,票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后通过簿记建档方式确定,期限不超过 5 年(含 5 年),由云南城投控股股东省城投集团提供全额不可撤销连带责任担保。
观点地产新媒体查阅公告获悉,此次债券将于上交所上市,募集的资金拟用于补充流动资金、偿还公司借款及项目*。
与此同时,云南城投拟向中国银行间市场交易商协会分别申请发行30亿及10亿两笔非公开定向债务融资工具(PPN),具体利率根据发行时市场情况确定,*终的发行额度将以中 国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。
其中拟申请发行的30亿融资工具期限不超过5年,用于偿还公司(含下属公司)有息债务等。另外一笔不超过10亿元的非公开定向债务融资工具期限为3年,主要用于偿还云南城投(含下属公司)债务等。