豫园股份2018年累计新增借款76.82亿元

来源：观点地产网发布时间：2019-01-09 16:54:00

上海豫园旅游商城股份有限公司1月9日公布，其2018年累计新增借款76.82亿元。此外，还将以较高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。

据观点地产新媒体查阅公告得知，豫园股份2018年累计新增借款76.82亿元，占2017年末净资产的32.7%。其中，银行贷款31.57亿元，占比41.1%；企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具为45亿元，占比58.58%；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款和其他借款则相对较小，分别为0.01亿元和0.24亿元。

截至2018年12月，豫园股份月末的借款余额为230.45亿元。

豫园股份表示，公司新增债务为公司业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

另悉，豫园股份还发布了关于资金管理的计划，拟以较高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。

据了解，自2018年1月1日至2018年12月31日，豫园股份累计购买并已经赎回的货币基金15亿元、银行理财21亿元，合计实现收益2220.88万元。截止2018年12月31日，公司仍持有货币基金7亿元、银行理财1亿元、合计预期收益为455.36万元。

豫园股份在公告里指出，其将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

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