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4月25日,据上清所披露,北京城建投资发展股份有限公司拟发行2021年度第三期超短期融资券。
据观点地产新媒体了解,本期债务融资工具发行金额为14亿元,期限为268天,票面利率将根据集中簿记建档、集中配售的结果确定,发行日为4月26日至4月27日,上市流通日为4月29日,主承销商及簿记管理人为浙商银行股份有限公司,联席主承销商为广发银行股份有限公司。
募集资金用途方面,本期募集资金14亿元,由于发行人资金安排发生变化,本期募集资金用途变更为置换前期偿还债务融资工具的自有资金。
截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资余额为158.00亿元,其中公募公司债68.00亿元,永续中票30.00亿元,定向债务融资工具25.00亿元,超短期融资券35.00亿元。